2018年5月20日

农银研究精选混合:2016年第二季度报告_季度报告_基金

奇纳农业银行研究选择有弹力的配备的混合

资基金 2016 年第 2 一节用公报发表

2016 年 6 月 30 日

基黄金负责人:农银汇基金办理利害关系无限公司。

基金托管人:奇纳建设银行利害关系利害关系无限公司

用公报发表服役日期:2016 年 7 月 20 日

奇纳农业银行研究选择有弹力的配备的混合资基金 2016 年第 2 一节用公报发表

§1 要紧鼓励

基金办理人的董事会和董事会包管不存在虚伪、给错误的劝告性的宣言或令人满意地忽略,

容量的真理、个人和协同指责的准确和完整性。

基金托管奇纳建设银行利害关系利害关系无限公司标准检查程序本基金的规则,于 2016 年 7 月 18 写评论日

用公报发表说得中肯财务按生活指数校准、净资产体现与授予结成用公报发表,包管审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告陈

或令人满意地落下。

基黄金负责人许诺善意、勤奋的宣告无罪的办理道义与基金A的运用,但它不克不及包管地基产生结果的。。

基金的过来体现不代表未婚妻的体现。授予有风险,授予者在做出授予决议预先阻止本应注意的朗读这本书。

募集资产招股阐明书。

本用公报发表说得中肯财务人还缺席复核。。

这份用公报发表是从 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金结果考察

基金缩写词                农银研究精选混合

事务编码000336

盟约型开口式基金运作调式

基金和约失效日期 2013 年 11 月 5 日

用公报发表末端的,基金的总很为261。,131, 份

基金经过了坚固的根底。、深的根底研究,发掘优质上市

授予目的公司,经过有力的的授予办理,授予风的无效把持

在使遭受危险的大前提下,经过努力到达某事物预言的目的基金资产的俗人不乱净增值。

基金执意从天而降的资产配备战略,从自下而上到自下而上。

选股战略的结成, 标准检查程序宏观经济和城市

授予战略

石油矿床风险特点变异的判别,资产配备的静态优选法,以研究

推进使结合的选择,经过努力到达某事物预言的目的基金资产的俗人不乱与净增值。

基金的机能有点标准检查程序是 65% **上海和深圳 300 索引标志+35%

机能有点标准检查程序

XXX总亏累索引标志

该基金是混合型基金。,其预言和预言风险程度较高

风险进项以债券股基金和钱币行情基金为特点。,在下面使结合基金,属

风险高尚的、高进项使结合授予基金。

基金办理人               农行基金办理利害关系无限公司

基金托管人               奇纳建设银行利害关系利害关系无限公司

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奇纳农业银行研究选择有弹力的配备的混合资基金 2016 年第 2 一节用公报发表

§3 次要财务按生活指数校准与净基金业绩

次要财务按生活指数校准

单位:人民币元

次要财务按生活指数校准 用公报发表期( 2016 年 4 月 1 日 – 2016 年 6 月 30 日 )

1.现期已经过努力到达某事物预言的目的进项                               28,897,376.58

2.现期获益                                   44,576,015.04

3.额外的平均水平基金很现期获益                               0.1689

4.末端的基金资产净值                              425,457,894.98

5.末端的基金很净值                                  

注:1、利钱支出指的是现期的利钱支出。、授予进项、那个支出(前妻或前夫公允使付出努力进项)

中间定位费的权衡,现期获益累积而成公允使付出努力C。

2、基金业绩按生活指数校准前妻或前夫有产者人订购的本钱。,现实支出程度在下面本钱程度

列出的数字。

净基金业绩

.1 本用公报发表期基金很净值生长速度及其与声像同步机能有点标准检查程序进项率的有点

机能有点标准检查程序

净生长速度生长速度 机能有点标准检查程序

阶段                           产额标准偏差 ①-③   ②-④

①     标准偏差②   准支出率

在过来的学期里      1.54%          0.66%  12.61%   0.88%

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.2 自基金和约失效以后基金累计净值生长速度变化及其与声像同步机能有点标准检查程序进项率

变异的有点

使结合授予的使相称是基金的资产。 0%-95%;除使结合超越的那个资产授予使相称类别为基金资产的

5%-100%。认股权证授予的使相称是基金的净资产使付出努力。 0%-3%,某年级的学生内提出、草案等失效或提出、草案等失效的内阁债券股

授予使相称不在意的下面文娱资产净值 5%。基金的建立是地基失效日期。 年 11 月 5 日)起六

个月,当简沧提出、草案等失效时,基金授予使相称已经过努力到达某事物授予使相称。

§4 办理人用公报发表

基黄金负责人(基黄金负责人组)简介

基金办理人任期

姓名     设岗                 使结合找到任务年龄限度局限 阐明

供职日期   离任日期

因此地基地基 硕士。历届在全国范围内有价使结合

黄金负责人、                         研究员,农业银行

2013 年 11 月

侵晨   公司研究           -       9     黄金办理利害关系无限公司研究

5日

部副总经理经                         员、高研。现

理                            任农业银行金办理

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利害关系无限公司研究部副总经理裁

负责人、基黄金负责人。

办理者接受基金接受冒险的宣言

用公报发表期内,基金办理人严格接受《使结合授予基金法》和《使结合授予基金法》。、基金和约的

中间定位规则,老实言而有信、勤奋的宣告无罪、有价证券无效办理和运用基金资产的道义,不伤害基金很

有产者人创利润行动。

集市运输量的特别理由

4. 集市买卖方法的实行

用公报发表期内,本基金办理人严寒气候施工了《使结合授予基金办理公司集市买卖方法直的反对的理由》等法

户内的集市买卖方法的规章方法,经过方法和人工,只得严格把持集市工具。,确

办理下的接受授予结成都受到集市治疗。。

4. 非常买卖行动的特别描写

用公报发表期内基金未发觉非常买卖。。

用公报发表期内,接受授予结成插脚的买卖所开竞相出高价同日反向买卖成交较少的的单边买卖量未超越

当天使结合的成团卷起 5%。

股票上市的公司授予用公报发表说得中肯基金授予战略与运作辨析

在两个一节,上海使结合买卖所和生长型企业单位,但从授予的角度风景,和解性行情是

穿学期。在两个一节,因此基金好转的地诱惹了新能源汽车和EL的冒险。,精密袭击,全网

值体现较好。在 24 英国颁布发表全欧洲自由后,我们的对行情仍持对立有力的的姿态。,在地位和和解上

做必然的校准,除了,行情对宽松钱币宽松策略性的预言被忽略了。,月底不抱负。

的切换。

基金在用公报发表期内的体现

用公报发表期财产净价值增长冒险 ,声像同步机能有点标准检查程序进项率为。

用公报发表期基金有产者量或基金资产净值预警

用公报发表期内,基金负责人严格接受第四的十一开条目

规则。用公报发表期内,基金不在意的此基金中涌现。。

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§5 授予结成用公报发表

基金在用公报发表完毕时的授予结成

序列号条 财富(元) 基金总资产使相称

1   合法权利授予                   342,712,884.77             73

在位的:使结合342,712,884.77             73

2   基金授予                         -               –

3   主力队员进项授予                       -               –

在位的:债券股 -               –

资产后退使结合                    -               –

4   贵金属授予 -               –

5   将存入银行衍生品授予 -               –

6   回购将存入银行资产 -               –

在位的之一:回购回购回购销售的

-               –

将存入银行资产

7   贷款结算全体总量 94,441,680.29             21.56

8   那个资产                     936,             0.21

9   全体总量                     438,091,266.73            100.00

5.2 末端的使命按使命类别的使结合授予结成

使命类别下的海内使结合授予结成

财产净价值使相称

编码使命类别公允使付出努力(元)

(%)

A   农、林、牧、渔业                 6,799,312.00            1.60

B   采矿业                     13,198,272.00            0

C   虚构                     270,793,191.97           63.65

电力、发情、瓦斯和水的小题大做和供给

D                                  -             –

E   建筑业4,583,808.00            1.08

F   零售零售业 -             –

G   交通运输、贮存与邮政服务性的 -             –

H   抑制餐饮业 -             –

I   人运送、软件和人辅助设施性的 22,551,228.00            0

J   将存入银使命7,831,458.00            1.84

K   房地地产                           -             –

L   雇用和贸易服务性的 12,923,726.94            3.04

M   科研辅助设施性的业 -             –

N   水工、周围和公共设施办理业                  -             –

O   市民服务性的、经修理的东西和那个服务性的业                  -             –

P          教书                      -             –

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奇纳农业银行研究选择有弹力的配备的混合资基金 2016 年第 2 一节用公报发表

Q      卫生和社会任务                    -             –

R     培植、体育文娱地产 -             –

S         混合物4,031,887.86             0.95

全体总量               342,712,884.77            80.55

5.2.2 香港和上海的使结合授予结成的使命类别

该基金不有产者上海和香港经过的用公报发表完毕。

用公报发表末端的按公允使付出努力财产净价值使相称大量排序的流行音乐十大畅销唱片使结合授予明细

基金资产净值

序号 使结合编码   使结合著名的人物     总量(库存) 公允使付出努力(元)

使相称(%)

1   铂金使命600459大珍贵研究 581,900   17,387,172.00          4.09

2   NORD计算机系列600110股 1,419,400   13,966,896.00          8

3   300046平台利害关系 625,942   13,745,686.32          3

4   600547山东黄金 339,200   13,198,272.00          0

5   晨光600303股 872,000   12,949,200.00          3.04

6   300236上海荥阳 235,533   11,915,617          2.80

7   300223北京的旧称军正 270,500   11,902,000.00          2.80

8   300458科学技术拍摄 103,311   11,052,210.78          2.60

9   300456新技术 135,700    9,193,675.00          2.16

10   博图002108使成珠状 349,000    9,039,100.00          2.12

5.4 用公报发表期完毕时按债券股典型类别的债券股结成

在本用公报发表完毕时,该基金缺席有产者债券股。。

用公报发表末端的按公允使付出努力财产净价值使相称大量排序的前五名债券股授予明细

在本用公报发表完毕时,该基金缺席有产者债券股。。

用公报发表末端的按公允使付出努力财产净价值使相称大量排序的流行音乐十大畅销唱片资产后退使结合授予明

在用公报发表P完毕时,该基金不有产者资产后退使结合。。

用公报发表末端的按公允使付出努力财产净价值使相称大量排序的前五珍贵金属授予明细

在本用公报发表完毕时,该基金不有产者贵金属。。

用公报发表末端的按公允使付出努力财产净价值使相称大量排序的前五名权证授予明细

在本用公报发表完毕时,该基金还缺席取得认股权证。。

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用公报发表末端的股指未婚妻买卖的描写

.1 股指未婚妻的驻扎军队及基金的盈亏详细资料

在本用公报发表完毕时,该基金缺席有产者股指未婚妻。。

.2 基金授予股指未婚妻的授予战略

在本用公报发表完毕时,该基金缺席有产者股指未婚妻。。

0 用公报发表末端的政府借款未婚妻买卖的描写

0.1 政府借款未婚妻的现行授予策略性

在本用公报发表完毕时,该基金还缺席有产者政府借款未婚妻。。

0.2 政府借款未婚妻授予货币市场及利害明细

在本用公报发表完毕时,该基金还缺席有产者政府借款未婚妻。。

0.3 政府借款未婚妻授予评价

在本用公报发表完毕时,该基金还缺席有产者政府借款未婚妻。。

1 授予结成用公报发表单

1.1

本基金授予的流行音乐十大畅销唱片使结合的发行正文现期缺席被接管机关备案考察或在本用公报发表编制新来某年级的学生

被开指责、刑现实。

1.2

基金前十只使结合未超越基金仓库基金。

1.3 那个资产组成

序号         著名的人物                 财富(元)

1   存出包管金                                482,528.77

2   应收票据使结合清算款                                   –

3   应收票据股息                                       –

4   应收票据利钱                                 16,678.47

5   应收票据申购款                                437,493

6   那个应收票据款                                     –

7   待摊费                                       –

8   那个                                         –

9   全体总量                                   936,

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1.4 用公报发表末端的有产者可替换债券股的细部

该基金在用公报发表末端的不有产者可替换债券股。。

1.5 在岁末前十个股的血液圆状物限度局限宣言

血液圆状物无限制的有些 占基金资产

序号   使结合编码     使结合著名的人物                   无限圆状物描写

公允使付出努力(元)   净值比率

1     300046     太地使结合 13,745,686.32       3   令人满意地事项公报

2     300223     北京的旧称军正 11,902,000.00       2.80   令人满意地事项公报

§6 开口式基金很的变异

单位:有些

用公报发表结巴地说出初基金很全体总量                             265,876,019

用公报发表结巴地说出间基金总申购很                             17,026,

减:用公报发表结巴地说出间基金总清偿很                           21,771,669

用公报发表期内,基金拆分的很将由—–缩减。

填写清单

用公报发表期末端的基金很全体总量                             261,131,

注:总便宜货很以股息再授予、替换很,总清偿很使具体化替换很。

§7 基金负责人运用固有本钱授予基金。

基金负责人有产者基金很的变异

到本一节末,基金负责人不运用固有本钱授予基金。。

基金负责人运用固有本钱授予基金的买卖。

到本一节末,基金负责人不运用固有本钱授予基金。。

§8 备查提出倾斜

备查提出倾斜

1、奇纳证监会认可的提出由奇纳证监会认可。

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奇纳农业银行研究选择有弹力的配备的混合资基金 2016 年第 2 一节用公报发表

2、《奇纳农业银行研究选择有弹力的配备的混合资基金基金和约》;

3、《奇纳农业银行研究选择有弹力的配备的混合资基金托管草案》;

4、基金负责人资历复核、营业执照;

5、基金事情证明和营业执照硬拷贝。

沉淀地皮

涉及提出存入基金办理局的使运作地址。 9 农银大厦 50 层。

适用于方法

授予者可从地基收费适用于涉及提出。。领取任务费后,授予者可以有理

涉及提出的正本或正本是在时间内取得的。。

农行基金办理利害关系无限公司

2016 年 7 月 20 日

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